呂梁市橫泉水庫管理局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　　我局為一級事業(yè)預算單位，下處級編制，編制人數29人，年末實(shí)有在職人數28人，無(wú)下級預算單位。

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

　　1、水庫防汛抗旱；

　　2、水庫樞紐工程運行管理與維護；

　　3、城市生活、工業(yè)供水安全管理；

　　4、水源地建設管理。

　?。ǘ﹥炔繖C構設置

　　我局設內部科（科、室、站）7個(gè)，分別為：辦公室、財務(wù)科、綜合開(kāi)發(fā)辦、水質(zhì)監測管理站、水庫管理站、技術(shù)管理科和供水管理站。

　　二、2018年收支情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鼋Y余決算說(shuō)明

　　2018年收入決算 2168.02萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入2168.02萬(wàn)元，納入預算管理的政府性基金收入0萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年相比，收入增加1018.57萬(wàn)元，增加幅度為88.61%，其中：一般公共預算增加了1208.57萬(wàn)元，增加幅度為125.96%，納入預算管理的政府性基金減少了190萬(wàn)元，減少幅度100%。收入增加主要原因為本年度安排重點(diǎn)項目資金共1708萬(wàn)元，其中：水源地保護資金800萬(wàn)元、橫泉水庫標準化建設資金908萬(wàn)元。年初預算安排資金1184.55萬(wàn)元，本年追加預算資金983.47萬(wàn)元，其中追加重點(diǎn)項目支出908萬(wàn)元。

　　2018年支出決算1664.69萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出1391.46萬(wàn)元，政府性基金273.23萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款支出0萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元。與上年相比，支出增加了585.49萬(wàn)元，增加幅度為54.25%，其中：一般公共預算增加了711.3萬(wàn)元，增幅度104.58%，納入預算管理的政府性基金收減少了125.81萬(wàn)元，減少幅度31.53%。支出年初預算數1184.55萬(wàn)元，支出決算數與年初預算數比較，本年支出增加480.14萬(wàn)元，主要因為本年支出資金來(lái)源大部分為上年結轉資金。

　　年末結余轉資金2034.66萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出1568.65萬(wàn)元，政府性基金466.01萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款支出0萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元。結轉資金按項目主要有：水源地標準化建設894.28萬(wàn)元、左岸塌方治理（221~721）467.19萬(wàn)元、集中式水源地保護332.34萬(wàn)元、水庫下游壩坡及排水溝129.35萬(wàn)元、塌岸治理40.98萬(wàn)元、2018年水利發(fā)展資金45萬(wàn)元、壩體滲流21.63萬(wàn)元、2016年水利資金29.87萬(wàn)元、橫泉水庫防汛搶險中心建設38.04萬(wàn)元和其他零星35.98萬(wàn)元。

　?。ǘ?018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出305.98萬(wàn)元，主要是：工資福利支出260.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.51萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出0.21萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。

　　2、項目支出1085.48萬(wàn)元，主要是：水源地保護967.66萬(wàn)元萬(wàn)元，水源地標準化建設（大壩巡查、保衛服務(wù)費）13.72萬(wàn)元，水質(zhì)水位在線(xiàn)監測設備技術(shù)服務(wù)費12.8萬(wàn)元，閘門(mén)止水質(zhì)保金我2.23萬(wàn)元，水庫維修養護2.24萬(wàn)元，汛期租車(chē)費2萬(wàn)元，其他日常84.83萬(wàn)元。

　?。ㄈ?018年政府性基金支出按項目劃分：

　　2018年政府性基金支出273.23萬(wàn)元，支出全部來(lái)源于上年結轉資金。其中：塌岸治理143.02萬(wàn)元；橫泉水庫防汛搶險中心建設109.51萬(wàn)元；水庫泄洪洞維修項目8.2萬(wàn)元；左岸塌方治理（221~721）12.5萬(wàn)元。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出、國有資產(chǎn)占有等情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費：我局為事業(yè)單位，非機關(guān)運行經(jīng)費統計單位，所以機關(guān)運行經(jīng)費統計數為0萬(wàn)元。

　　國有資產(chǎn)情況：2018年末車(chē)輛數0輛，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。

　　政府采購支出：本年度采購預算800.38萬(wàn)元，實(shí)際采購金額467.66萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費決算

　　2018年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（決簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）預算批復數為3.59萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費3.59萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費決算金額2.15萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

　　與年初預算相比，“三公”經(jīng)費支出減少1.44萬(wàn)元，幅度40.11%，其中：因公出國（境）費用減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費減少1.44萬(wàn)元，幅度40.11%，公務(wù)接待費減少0萬(wàn)元。

　　與上年決算數1.55萬(wàn)元相比，“三公”經(jīng)費支出增加0.6萬(wàn)元，增加幅度38.71%，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費增加0.6萬(wàn)元，增加幅度38.71%，公務(wù)接待費增加0萬(wàn)元。

　　2018年購置公務(wù)用車(chē)0輛，2018年底公務(wù)用車(chē)保有量：一輛應急保障車(chē)（因此車(chē)輛為橫泉水庫建設期間購買(mǎi)，建設期間法人單位為呂梁橫泉水利工程有限公司，所以?xún)r(jià)值未反映在我局賬面，而是反映在呂梁橫泉水利工程有限公司賬面中，故有公務(wù)用車(chē)運行維護費支出，而年末車(chē)輛數為0輛）。

　　三、重點(diǎn)項目決算及績(jì)效工作開(kāi)展情況

　　本年度安排了2個(gè)重點(diǎn)項目，上年結轉資金安排7個(gè)重點(diǎn)項目支出項目，決算及績(jì)效工作開(kāi)展情況如下：

　　1、呂財預[2018]58號文集中式飲用水源地建設資金800萬(wàn)元，本年支出467.66萬(wàn)元，年末結轉資金332.34萬(wàn)元，工程分為七個(gè)標段，2個(gè)設備標段、4個(gè)工程標段和1個(gè)監理標段。2018年底，該項目部分工程完工，其他工程還在施工建設中。

　　2、呂財建[2018]38號文省級第一水污染防治（地表水跨界斷面水質(zhì)考核生態(tài)補償）專(zhuān)項資金，用于橫泉水庫水源地標準化建設。本年支出13.72萬(wàn)元，年末結轉資金894.28萬(wàn)元。至決算公開(kāi)日，該項目已完成招投標，工程已進(jìn)入建設階段。

　　3、上年結轉呂財農[2017]28號防汛搶險中心建設資金147.55萬(wàn)元，本年度支出109.51萬(wàn)元，年末結轉資金38.04萬(wàn)元，工程已完工 ，等待驗收。

　　4、上年結轉[2017]74號泄洪洞閘門(mén)維修資金28萬(wàn)元，用于維修項目和閘門(mén)止水。本年支出維修資金8.2萬(wàn)元，閘門(mén)止水項目未支付，年末結轉19.8萬(wàn)元。

　　5、上年結轉呂財農[2016]157號提前下達2017年移民基金184萬(wàn)元，用于左岸塌岸治理，本年度支出143.02萬(wàn)元，年末結轉40.98萬(wàn)元。2018年末，該項目已完工，等待驗收。

　　6、上年結轉呂財農[2018]78號飲用水源地保護資金100萬(wàn)元，本年經(jīng)我局申請，市財政局同意調整此項目用于橫泉水庫左岸塌方治理（221~721），本年未支出，結轉使用。

　　7、上年結轉[2018]64號從統籌結余中安排橫泉水庫左岸塌方治理（221~721）經(jīng)費379.69萬(wàn)元，本年度未支出。

　　8、上年結轉呂財農[2017]135號飲用水源地保護資金500萬(wàn)元，此資金與本年安排800萬(wàn)元為同一個(gè)項目。本年支出500萬(wàn)元，結余0萬(wàn)元。

　　9、呂財農[2016]151號水資源費129.35萬(wàn)元，用于下游馬道及排水溝改造工程。工程已完工，等待決算驗收。

　　以上重點(diǎn)項目均未進(jìn)行績(jì)效考核。

　　四、 名詞解釋

　　1、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　2、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　3、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　5、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2018部門(mén)決算公開(kāi)表.xls