二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1726.35萬(wàn)元、支出總計1412.61萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加85.36萬(wàn)元，增長(cháng)5.2%，支出總計減少618.22萬(wàn)元，下降30.44%。收入增長(cháng)主要原因一是本年度新進(jìn)市管干部2名，人員經(jīng)費增加；二是重點(diǎn)項目較19年也有增加。支出減少原因主要是19年有驗收項目以及在建項目，2020年較上年有所減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計1726.35萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1726.35萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計1412.61萬(wàn)元，其中：基本支出410.76萬(wàn)元，占比29.08%；項目支出1001.84萬(wàn)元，占比70.92%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1726.35萬(wàn)元、支出總計1412.61萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加85.36萬(wàn)元，增長(cháng)5.2%，財政撥款支出總計減少618.22萬(wàn)元，下降30.44%。收入增長(cháng)主要原因一是本年度新進(jìn)市管干部2名，人員經(jīng)費增加；二是重點(diǎn)項目較19年也有增加。支出減少原因主要是19年有驗收結算項目以及在建項目，2020年較上年有所減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1374.01萬(wàn)元，占本年支出合計的97.27%。與2019年相比，財政撥款支出減少330.83萬(wàn)元，下降19.41%。主要原因一是本年度新進(jìn)市管干部2名，人員經(jīng)費增加；二是19年有驗收結算項目以及在建項目，2020年較上年有所減少。

　　其中，人員經(jīng)費306.74萬(wàn)元，占比22.32%，日常公用經(jīng)費1067.27萬(wàn)元，占比77.68%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1374.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.39萬(wàn)元，占0.02%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出695.23萬(wàn)元，占50.6%；農林水（類(lèi)）支出654.12萬(wàn)元，占47.61%；住房保障（類(lèi)）支出24.27萬(wàn)元，占1.77%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算502.71萬(wàn)元，支出決算1374.01萬(wàn)元，完成年初預算的273.32%。其中：

　　農林水支出年初預算472.78萬(wàn)元，支出決算654.12萬(wàn)元完成年初預算的138.36%，用于工資福利支出及及商品服務(wù)支出。較2019年決算減少428.13萬(wàn)元，下降39.56%，主要原因水源地保護工程項目在19年已經(jīng)基本完工，20年未發(fā)生此項目工程費用。社會(huì )保障和就業(yè)支出0.39萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于退休人員取暖費補貼。較2019年決算增加0.39萬(wàn)元，主要原因為19年未在此功能科目批復預算。節能環(huán)保支出695.23萬(wàn)元，年初預算未安排，為追加經(jīng)費，主要用于入庫水體和左岸管道防護工程。較2019年決算增加93.25萬(wàn)元，增加15.49%，主要原因為入庫水體及左岸管道防護工程開(kāi)工建設。住房保障支出24.27萬(wàn)元，完成年初預算的99.79%。較2019年決算增加3.66萬(wàn)元，增加17.58%，主要原因是在職人員住房公積金繳存基數增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出410.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費306.74萬(wàn)元，主要包括工資福利支出費用306.29萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助費用0.45萬(wàn)元；公用經(jīng)費104.02萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出費用104.02萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.5萬(wàn)元，支出決算2.56萬(wàn)元，完成預算的73.14%，較2019年增加0.56萬(wàn)元，增長(cháng)28%，增加主要原因是公務(wù)用車(chē)老舊以及調撥舊車(chē)輛一輛人，維護費增加。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2020年“三公”經(jīng)費預算批復數為3.5萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

　　2010年“三公”經(jīng)費決算金額2.56萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

　　與年初預算相比，“三公”經(jīng)費支出減少0.94萬(wàn)元，減少26.86%，其中：因公出國（境）費用減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費減少0.94萬(wàn)元，減幅26.86%，公務(wù)接待費減少0萬(wàn)元。

　　與上年決算數2萬(wàn)元相比，“三公”經(jīng)費支出增加0.56萬(wàn)元，增加28%，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費減少0.56萬(wàn)元，減幅28%，公務(wù)接待費增加0萬(wàn)元。增加原因主要為公務(wù)用車(chē)老舊以及調撥舊車(chē)輛一輛人，維護費增加。

　　公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位非行政和參公單位，故無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額1171.3萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.29萬(wàn)元、政府采購工程支出996.13萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出173.88萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，應急保障用車(chē)1輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，2020年年初預算未批復重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目，也無(wú)政府性基金預算項目，未開(kāi)展績(jì)效自評、部門(mén)評價(jià)和整體績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　無(wú)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　十、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

　　第五部分  附件

　　呂梁市橫泉水庫管理中心2020年決算公開(kāi)表.XLS

　　呂梁市橫泉水庫管理中心2020年決算批復表.XLS

　　呂梁市橫泉水庫管理中心2020年部門(mén)決算公開(kāi)情況統計表.XLS

 

 

　　

 

呂梁市橫泉水庫管理中心   

2021年9月17日