二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1726.35萬元、支出總計1412.61萬元。與2019年相比，收入總計增加85.36萬元，增長5.2%，支出總計減少618.22萬元，下降30.44%。收入增長主要原因一是本年度新進市管干部2名，人員經費增加；二是重點項目較19年也有增加。支出減少原因主要是19年有驗收項目以及在建項目，2020年較上年有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1726.35萬元，其中：財政撥款收入1726.35萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1412.61萬元，其中：基本支出410.76萬元，占比29.08%；項目支出1001.84萬元，占比70.92%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1726.35萬元、支出總計1412.61萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加85.36萬元，增長5.2%，財政撥款支出總計減少618.22萬元，下降30.44%。收入增長主要原因一是本年度新進市管干部2名，人員經費增加；二是重點項目較19年也有增加。支出減少原因主要是19年有驗收結算項目以及在建項目，2020年較上年有所減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1374.01萬元，占本年支出合計的97.27%。與2019年相比，財政撥款支出減少330.83萬元，下降19.41%。主要原因一是本年度新進市管干部2名，人員經費增加；二是19年有驗收結算項目以及在建項目，2020年較上年有所減少。

　　其中，人員經費306.74萬元，占比22.32%，日常公用經費1067.27萬元，占比77.68%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1374.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出0.39萬元，占0.02%；節能環保（類）支出695.23萬元，占50.6%；農林水（類）支出654.12萬元，占47.61%；住房保障（類）支出24.27萬元，占1.77%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算502.71萬元，支出決算1374.01萬元，完成年初預算的273.32%。其中：

　　農林水支出年初預算472.78萬元，支出決算654.12萬元完成年初預算的138.36%，用于工資福利支出及及商品服務支出。較2019年決算減少428.13萬元，下降39.56%，主要原因水源地保護工程項目在19年已經基本完工，20年未發生此項目工程費用。社會保障和就業支出0.39萬元，完成年初預算的100%，用于退休人員取暖費補貼。較2019年決算增加0.39萬元，主要原因為19年未在此功能科目批復預算。節能環保支出695.23萬元，年初預算未安排，為追加經費，主要用于入庫水體和左岸管道防護工程。較2019年決算增加93.25萬元，增加15.49%，主要原因為入庫水體及左岸管道防護工程開工建設。住房保障支出24.27萬元，完成年初預算的99.79%。較2019年決算增加3.66萬元，增加17.58%，主要原因是在職人員住房公積金繳存基數增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出410.76萬元，其中：人員經費306.74萬元，主要包括工資福利支出費用306.29萬元，對個人和家庭的補助費用0.45萬元；公用經費104.02萬元，主要包括商品和服務支出費用104.02萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算3.5萬元，支出決算2.56萬元，完成預算的73.14%，較2019年增加0.56萬元，增長28%，增加主要原因是公務用車老舊以及調撥舊車輛一輛人，維護費增加。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2020年“三公”經費預算批復數為3.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元，公務接待費0萬元。

　　2010年“三公”經費決算金額2.56萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費2.56萬元，公務接待費0萬元。

　　與年初預算相比，“三公”經費支出減少0.94萬元，減少26.86%，其中：因公出國（境）費用減少0萬元，公務用車運行費減少0.94萬元，減幅26.86%，公務接待費減少0萬元。

　　與上年決算數2萬元相比，“三公”經費支出增加0.56萬元，增加28%，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行費減少0.56萬元，減幅28%，公務接待費增加0萬元。增加原因主要為公務用車老舊以及調撥舊車輛一輛人，維護費增加。

　　公務用車保有量1輛。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　本單位非行政和參公單位，故無機關運行經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額1171.3萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元、政府采購工程支出996.13萬元、政府采購服務支出173.88萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，應急保障用車1輛；無單價50萬元（含）以上的通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，2020年年初預算未批復重點項目和500萬元以上的經常性項目，也無政府性基金預算項目，未開展績效自評、部門評價和整體績效評價試點。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　　無。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　十、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

　　第五部分  附件

　　呂梁市橫泉水庫管理中心2020年決算公開表.XLS

　　呂梁市橫泉水庫管理中心2020年決算批復表.XLS

　　呂梁市橫泉水庫管理中心2020年部門決算公開情況統計表.XLS

 

 

　　

 

呂梁市橫泉水庫管理中心   

2021年9月17日