2020年度部門(mén)決算

 

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

 

呂梁市城市管理服務(wù)中心

2020年度部門(mén)決算數據分析說(shuō)明

 

　　根據呂財庫[2021]31號文件《呂梁市財政局關(guān)于批復2020年市本級部門(mén)決算及信息公開(kāi)工作的通知》要求，現將我中心2020年部門(mén)決算信息公開(kāi)如下：

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、因職能調整后，城管中心主要負責呂梁市區公廁管理、生活糞便清運處理、公共自行車(chē)運營(yíng)管理及城區污水處理廠(chǎng)、生活垃圾場(chǎng)的監管工作。

　　2、承辦市人民政府交辦的各項隨機性任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　市城市管理服務(wù)中心為市政府直屬全額事業(yè)單位，正處級建制，目前內設科室有辦公室、計劃財務(wù)科、宣傳教育法規科；直屬單位有環(huán)衛三處；下屬企業(yè)有城區污水處理廠(chǎng)、生活垃圾處理場(chǎng)。

　　在職人員55人，退休人員22人，公廁、特種垃圾處、公共自行車(chē)運營(yíng)中心臨時(shí)人員206人。

　　本部門(mén)無(wú)二級預算單位。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表（附后）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表（本單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1983.58萬(wàn)元（其中年初結轉結余12.3萬(wàn)元、本年收入1971.28萬(wàn)元）、支出總計1841.99萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少9453.39萬(wàn)元（其中年初結轉結余8069.32萬(wàn)元、本年收入1384.07萬(wàn)元），下降82%，支出總計減少3053.03萬(wàn)元，下降62%。主要原因是2020年重點(diǎn)工程項目已完工，使得上年結轉和本年工程項目資金相應減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計1971.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1971.28萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計1841.99萬(wàn)元，其中：基本支出628.61萬(wàn)元，占比34%；項目支出1213.38萬(wàn)元，占比66%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1971.28萬(wàn)元、支出總計1841.99萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少1384.07萬(wàn)元，下降41%，財政撥款支出總計減少3053.03萬(wàn)元，下降62%。主要原因是2020年重點(diǎn)工程項目已完工，使得上年結轉和本年工程項目資金相應減少。

　　2020年政府性基金收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，與2019年相比，政府性基金收入0萬(wàn)元，支出減少了58.76萬(wàn)元，下降100%。主要原因為2020年無(wú)重點(diǎn)工程項目，支出相應減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1841.99萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少3053.03萬(wàn)元，下降62%。主要原因是2020年重點(diǎn)工程項目已完工，使得上年結轉和本年工程項目資金相應減少。其中，人員經(jīng)費594.14萬(wàn)元，占比32%，日常公用經(jīng)費34.47萬(wàn)元，占比0.2%，項目支出1213.38萬(wàn)元，占比66%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1841.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：節能環(huán)保（類(lèi)）支出9.02萬(wàn)元，占0.4%；城鄉社區（類(lèi)）支出1783.43萬(wàn)元，占97%；住房保障（類(lèi)）支出49.54萬(wàn)元，占2.6%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出只填報中心年初預算1270.47萬(wàn)元，重點(diǎn)性項目支出年初預算2781萬(wàn)元為污水處理廠(chǎng)和生活垃圾場(chǎng)的運行經(jīng)費由中心批復預算資金，年底不做決算，支出決算1132.55萬(wàn)元，完成年初預算的89%。其中：城鄉社區支出中心年初預算1220.71萬(wàn)元，支出決算1083.01萬(wàn)元，占88%；住房保障年初預算49.76萬(wàn)元，支出49.54萬(wàn)元，占99%。

　　中心年初預算1270.47萬(wàn)元，支出決算1132.55萬(wàn)元，完成年初預算的89%，用于單位基本支出和項目支出。較2019年決算減少3762.47萬(wàn)元，下降76%，主要原因為2020年無(wú)重點(diǎn)工程項目，同時(shí)受疫情影響，支出相應減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出628.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費594.14萬(wàn)元，主要包括正式人員工資、單位各項社保繳費、晉檔調資、未休年休假報酬、目標責任制、遺屬生活補助、退休人員取暖費、獨生子女獎勵金、生育保險；公用經(jīng)費34.47萬(wàn)元，主要包括辦公費、郵電費、單位取暖費、差旅費、培訓費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其它交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算10.8萬(wàn)元，支出決算5.80萬(wàn)元，完成預算的54%，比2019年減少0.37萬(wàn)元，下降0.03%，主要原因是：受疫情影響上半年公務(wù)用車(chē)使用率降低，“三公經(jīng)費”減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2020年“三公”經(jīng)費決算數為5.80萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.80元，因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待費0元。比年初預算數減少了5萬(wàn)元，比上年決算數減少了0.37萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響上半年公務(wù)用車(chē)使用率降低，“三公經(jīng)費”減少。公務(wù)用車(chē)保有量7輛，與年初預算數相同，上年決算數相比，增加了公共自行車(chē)調配車(chē)輛3輛。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額0.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.82萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛39輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)23輛，其他用車(chē)主要是電動(dòng)巡邏車(chē)18輛、裝載機1輛、吸糞車(chē)1輛、面包車(chē)3輛，其中因職能劃轉已轉入執法隊13輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共1個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金565萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的83%。從評價(jià)情況來(lái)看，我中心2020年上半年節省了部分開(kāi)支，城市管理業(yè)務(wù)經(jīng)費績(jì)效評價(jià)結果自評為良好。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)項目需要評價(jià)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　包括決算公開(kāi)表、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表和績(jì)效評價(jià)報告。