一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計42287.49萬(wàn)元，支出總計36808.07萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加24002.38萬(wàn)元，增長(cháng)65.12%，支出總計增加21447.68萬(wàn)元，增長(cháng)58.27%。主要原因是本年項目較上年增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計42287.49萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入18898.63萬(wàn)元；政府性基金預算財政撥款收入20756.12萬(wàn)元;上年結轉結余2632.75萬(wàn)元。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計36808.07萬(wàn)元（一般公共預算財政撥款支出18285.68萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款支出18522.39萬(wàn)元）。其中：基本支出264.48萬(wàn)元，占比0.72%；項目支出36543.59萬(wàn)元，占比99.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計42287.49萬(wàn)元，支出總計36808.73萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加24002.38萬(wàn)元，增長(cháng)65.12%，，財政撥款支出總計增加21447.68萬(wàn)元，增長(cháng)58.27%，。主要原因是本年項目較上年增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出18285.68萬(wàn)元，占本年支出合計的49.68%，與2019年相比，財政撥款支出增加7499.65萬(wàn)元，增長(cháng)41.01%。主要原因是本年項目較上年增加，故支出增加。其中，人員經(jīng)費246.22萬(wàn)元，占比1.35%，日常公用經(jīng)費18039.46萬(wàn)元，占比98.65%.(部分項目計入資本性支出和商品服務(wù)支出，其中，資本性支出14257.96萬(wàn)元，占比較大；其他商品服務(wù)支出3763.58萬(wàn)元。故日常公用經(jīng)費占比較大。）

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出18285.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出2.87萬(wàn)元；城鄉社區（類(lèi)）支出17833.06萬(wàn)元，占97.52%；農林水（類(lèi)）支出241.67萬(wàn)元，占1.32%；住房保障支出18.13萬(wàn)元，占0.1%；其他（類(lèi)）支出189.95萬(wàn)元，占1.04%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1250.94萬(wàn)元，追加預算支出17034.74萬(wàn)元，支出決算18285.68萬(wàn)元，年初預算完成100%。其中：教育支出2.87萬(wàn)元，用于呂梁市教育扶貧一期PPP項目前期費；城鄉社區支出17833.06萬(wàn)元，用于單位基本支出及新區建設項目支出；農林水支出241.67萬(wàn)元，用于2019年名特優(yōu)功能食品展銷(xiāo)會(huì )暨農民豐收節及其他宣傳費用；住房保障支出18.13萬(wàn)元，用于繳納單位人員公積金；其他支出189.95萬(wàn)元，用于新區學(xué)院路和檔案館項目支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出264.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費246.22萬(wàn)元，主要包括人員基本工資、績(jì)效工資及社會(huì )保險等費用支出；公用經(jīng)費支出40.21萬(wàn)元，主要包括辦公費8.34萬(wàn)元，印刷費1.54萬(wàn)元，差旅費0.17萬(wàn)元，培訓費0.062萬(wàn)元，福利費7.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出22.28萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年年末公務(wù)車(chē)（其他用車(chē)）1輛，購置數為0輛，本年度年初“三公”經(jīng)費預算1.2萬(wàn)元，決算0.58萬(wàn)元，完成預算的48.33%，與2019相比較增加0.03萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費支出的因公出國（境）團組數及人數為0，國內公務(wù)接待的批次及人數為0。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款收入20756.12萬(wàn)元，支出18522.39萬(wàn)元。與2019年決算相比，政府性基金預算財政撥款收入增加16829.47萬(wàn)元，增長(cháng)81.08%；支出增加13948.03萬(wàn)元，增長(cháng)75.3%。主要原因是本年項目較上年增加。其中：城鄉社區（類(lèi)）支出8687.05萬(wàn)元，用于單位建設項目支出及在建項目土地劃撥費用支出；抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出9835.34萬(wàn)元，用于新城體育中心建設項目支出。

　　九、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.21萬(wàn)元，比2019年增加11.57萬(wàn)元，增長(cháng)28.77%。主要原因是：2020年新增人員7人，故公用經(jīng)費支出增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額6598.23萬(wàn)元，其中：政府采購工程支出3898.23萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2700萬(wàn)元。與2019年相比，增加1833.58萬(wàn)元，增長(cháng)27.79%。根據本年新區建設規劃要求，工程項目增加，故政府采購增加。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，屬于特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共13個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金13796.1624萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的75.45%。組織對2020年度第三初中、盛地大道、學(xué)院路、二十九路、支路二、體育中心等6個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算資金7283.18萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的39%。

　　我中心未針對中心項目組織第三方績(jì)效評價(jià)。未來(lái)在呂梁市財政局的指導下，將逐步完善績(jì)效評價(jià)體系。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　各單位需要其他說(shuō)明的事項可在附件中添加。