呂梁市住房公積金管理中心

2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

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　　第一部分? 概括

　　一、單位基本情況

　　單位主要職能（業(yè)務(wù)）范圍：加強住房公積金管理，維護住房公積金所有者的合法權益，促進(jìn)城鎮住房建設，提高城鎮居民的居住水平，負責公積金的繳存，公積金的使用和各類(lèi)住房資金的管理。

　　二、機構設置情況

　?。ㄒ唬┲行慕ㄖ魄闆r

　　中心成立于1993年8月，單位名稱(chēng)為呂梁地區住房資金管理中心；2004年10月更名為呂梁市住房公積金管理中心，為市政府序列，不以盈利為目的、無(wú)下屬單位、獨立核算的正縣級一級預算全額事業(yè)單位，歸口市政府辦公廳。執行《事業(yè)單位會(huì )計制度》，中心組織機構代碼為：12142300407401009E，地址：呂梁市財經(jīng)中心16樓。

　?。ǘ┤藛T編制情況及內設機構。

　　1、編制情況。中心定編80人，實(shí)有人員75人，財政供養人員75人，孝義管理部支收自支26人，共101人。退休人員6人； 實(shí)有3輛，其中一輛是孝義管理部使用。

　　2、內設機構。中心內設機構8個(gè)，即：綜合科、計劃財務(wù)科、資金運營(yíng)科、征稽執法科、審計科、人事教育科、科技信息科和大廳服務(wù)科。

　　3、下設機構。中心下設離石區、汾陽(yáng)市、孝義市、交城縣、文水縣、交口縣、石樓縣、中陽(yáng)縣、柳林縣、方山縣、嵐縣、興縣、臨縣13個(gè)縣級管理部。?

　　第二部分? 2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　?

　　本單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

　　第三部分? 2020年度決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計2105.81萬(wàn)元、支出總計2077.19萬(wàn)元。與2019年相比收入總計增加57.44萬(wàn)元，上升2.9%；支出總計增加713.63萬(wàn)元，上升52.34%。主要原因是：2019年結余的系統費用未支付682.66萬(wàn)元，2020年新考入4名工作人員，導致經(jīng)費的增加，由此收入、支出相繼上升。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計2105.81萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2105.62萬(wàn)元，占比99.99%；上級補助無(wú)，占比0%；事業(yè)收入無(wú)，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)，占比0%；附屬單位上繳收入無(wú)，占比0%；其他收入0.18萬(wàn)元，0.01%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計2077.19萬(wàn)元，其中：基本支出1719.91萬(wàn)元，占比82.80%；項目支出357.27萬(wàn)元，占比17.20%；上繳上級支出無(wú)，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出無(wú)，占比0%;對附屬單位補助支出無(wú)，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計2105.62萬(wàn)元、支出總計2077.19萬(wàn)元。與2019年相比，財政收入總計增加59.25萬(wàn)元2.9%；財政撥款支出總計增加53.34%。主要原因是：2020年度財政撥款收入增加因為新考入4人工作人員，相應的基本支出也出現了增加，同時(shí)項目支出上增加了公積金系統服務(wù)費和部分固定資產(chǎn)。因此財政撥款收入和支出全部出現增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出2077.19萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加713.58萬(wàn)元，增加53.34%。主要原因是2020年新考金4名工作人員和公積金系統服務(wù)費及部分固定資產(chǎn)。其中，人員經(jīng)費996.64萬(wàn)元，占比47.97%，日常公用經(jīng)費723.41萬(wàn)元，占比19.20%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年財政撥款支出2077.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)類(lèi)支出2001.76萬(wàn)元，占比96.37%；衛生健康支出1.74萬(wàn)元，0.08%；住房保障支出73.69萬(wàn)元，占比3.55%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1645.97萬(wàn)元，支出決算1645.97萬(wàn)元，完成年初100%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算1645.97萬(wàn)元，支出決算1645.97萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于工資福利支出891.18萬(wàn)元，商品服務(wù)支出62.23萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出3.94萬(wàn)元，經(jīng)常性項目支出688.62萬(wàn)元。較2019年決算增加344.91萬(wàn)元，增長(cháng)25.55%，主要原因是：1.新入4名工作人員，相應的人員經(jīng)費增加；2.經(jīng)常性項目中因工作的需要勞務(wù)費、法律顧問(wèn)費，業(yè)務(wù)費都相繼增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出2077.19萬(wàn)元，

　　其中：人員經(jīng)費996.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資349.05萬(wàn)元，津補貼11.15萬(wàn)元，獎金54.61萬(wàn)元，績(jì)效工資255.74萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)養老保險139.74萬(wàn)元，職業(yè)年金21.39萬(wàn)元，醫保12.24萬(wàn)元，其他社保16.78萬(wàn)元，住房公積金73.69萬(wàn)元，其他工資福利21.11萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助40.93萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費1080.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費62.34萬(wàn)元，印刷費29.63萬(wàn)元，郵電費8.66萬(wàn)元，差旅費17.18萬(wàn)元，公積金系統維護費357.27萬(wàn)元，租賃費40萬(wàn)元，會(huì )議費2.32萬(wàn)元，培訓費2.22萬(wàn)元，勞務(wù)費426.68萬(wàn)元，福利費21.34萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運行維護費5.4萬(wàn)元，辦公購置費5.31萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出102.33元，其他支出0.08萬(wàn)元。

　　七一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算5.4萬(wàn)元，支出決算5.4萬(wàn)元，完成預算的100%，比2019年增加1.8萬(wàn)元，增加50%，主要原因是增加孝義管理部一部公務(wù)用車(chē)，預算數增加1.8萬(wàn)元。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年一般公共預算因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.4萬(wàn)元；公務(wù)接待預算為0元。

　　2020年度年初預算“三公經(jīng)費”為5.4萬(wàn)元，年終決算公務(wù)車(chē)運行費為5.4萬(wàn)元，和決算數基本相同。同比2019年公務(wù)車(chē)運行費增加1.8萬(wàn)元，主要原因：接收回孝義管理部公務(wù)車(chē)一部。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額5.31萬(wàn)元，其中：政府采購服務(wù)貨物支出5.31萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出357.27萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有情況說(shuō)明

　　截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通信設備無(wú)，單價(jià)為100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備無(wú)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共0個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金0萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度0等0個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算資金0萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。其中，對0等項目分別委托0等第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。?

　　組織對0個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。其中，對0等單位整體績(jì)效評價(jià)分別委托0等第三方機構實(shí)施。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)委托0第三方機構對2020年年初預算批復的0重點(diǎn)項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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二O二一年九月十七日? ? ? ??