呂梁市集中供熱服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算公示說(shuō)明

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市集中供熱服務(wù)中心成立于1987年，是呂梁市建設局所屬的自收自支科級事業(yè)單位，主要承擔著(zhù)呂梁市區大部分區域的集中供熱任務(wù)。

2017年，隨著(zhù)我市集中供熱全覆蓋工程建設的逐步投用，已形成了由西南供熱氣站、城北供熱站、霍州煤電方山電廠(chǎng)、晉能大土河熱電有限公司為熱源，各區域供熱管網(wǎng)互聯(lián)互通的供熱模式。目前已投用換熱站220座，一次供熱總管網(wǎng)106.9公里，二次供熱總管網(wǎng)267.71公里，總供熱面積1700余萬(wàn)平米，供熱用戶(hù)99000余戶(hù)，實(shí)現了市區東至田家會(huì )街道辦，西至交口街道辦賀家塔村，南至交口街道辦交口村，北至沙麻溝大部分居民集中供熱全覆蓋。

同時(shí)，我中心近年來(lái)不斷完善自動(dòng)化控制系統建設工作，已建立起完善的考核管理制度和科學(xué)的現代化管理體系，全體職工在中心領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下，以“辛苦我一人，溫暖千萬(wàn)家”為服務(wù)宗旨，堅持以質(zhì)量求生存，以效率促發(fā)展，為呂梁市城市環(huán)境的改善，居民生活質(zhì)量的提高而努力奮斗?！　　?/p>

二、機構設置情況

中心下設20個(gè)后勤科室，36個(gè)供熱所，1個(gè)低壓電氣隊，1個(gè)高壓電氣隊，1座中繼泵站，1座隔壓站，1個(gè)便民中心；現有后勤機關(guān)職工56人，生產(chǎn)一線(xiàn)職工96人，實(shí)體和借調6人，離退休職工48人，正式在職職工總數152人。其中：大中專(zhuān)畢業(yè)生149人，高級職稱(chēng)1人，中級職稱(chēng)21人，初級職稱(chēng)60人。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（見(jiàn)附件1、2）

（說(shuō)明：我供熱中心沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

表七，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

供熱中心無(wú)三公經(jīng)費支出。

表八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

供熱中心無(wú)政府性基金預算財政撥款收入及支出。

表九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表》

供熱中心無(wú)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計26178萬(wàn)元、支出總計26178萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加3460萬(wàn)元，增長(cháng)15.23％，支出總計增加3460萬(wàn)元，增長(cháng)15.23％。主要原因是財政一般公共預算撥款資金增加3000萬(wàn)元，單位資金預算增加460萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計26178萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5000萬(wàn)元，占比19.1％；經(jīng)營(yíng)收入21178萬(wàn)元，占比80.9％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計26178萬(wàn)元，其中：項目支出5000萬(wàn)元，占比19.1％；經(jīng)營(yíng)支出21178萬(wàn)元，占比80.9％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計5000萬(wàn)元、支出總計5000萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加3000萬(wàn)元，增加150％，財政撥款支出總計增加3000萬(wàn)元，增加150％。主要原因是財政對供熱中心歷年運行虧損進(jìn)行了補貼。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5000萬(wàn)元，占本年支出合計的19.1％。與2020年相比，財政撥款支出增加3000萬(wàn)元，增長(cháng)150％。主要原因是財政對供熱中心歷年運行虧損進(jìn)行了補貼。其中，商品和服務(wù)支出專(zhuān)用燃料費5000萬(wàn)元，占比100％。

（二）財政撥款支出決算情況

城鄉社區（類(lèi)）支出5000萬(wàn)元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

供熱中心2021年無(wú)一般公共預算財政撥款基本支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

供熱中心2021年無(wú)三公經(jīng)費支出。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年年初預算使用單位資金安排供熱管理經(jīng)費1987萬(wàn)元，熱源費14940萬(wàn)元，供熱運行管理費4251萬(wàn)元；使用財政撥款資金安排對企業(yè)補助4000萬(wàn)元。呂財城［2021］206號使用財政撥款資金下達對企業(yè)補助1000萬(wàn)元。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額1798.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出279.46萬(wàn)元、政府采購工程支出1360.1萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出159.4萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，供熱中心共有車(chē)輛7輛。其中，應急保障用車(chē)3輛，客車(chē)及商務(wù)車(chē)4輛。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我供熱中心組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目　兩個(gè)，共涉及資金5000萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

組織對集中供熱運行費、追加供熱運行資金兩個(gè)項目開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出5000　萬(wàn)元?！?/p>

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

供熱中心公開(kāi)內容包括項目績(jì)效自評綜述和《項目支出績(jì)效自評表》（見(jiàn)附件3、4）。

集中供熱運行費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　95分。項目全年預算數為　4000　萬(wàn)元，執行數為　4000萬(wàn)元，完成預算的100％。

追加供熱運行資金項目績(jì)效自評綜述：根據追加預算設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目追加預算數為1000萬(wàn)元，執行數為1000萬(wàn)元，完成預算的100％。

項目績(jì)效目標完成情況及問(wèn)題主要原因：

一是集中供熱標準達標率略低，是因為供熱運行期間突發(fā)搶險事故，停供暖導致；

二是供熱系統正常運行率略低，是因為供熱面積逐年遞增，供熱一、二次管網(wǎng)年久老化，影響供熱系統的穩定運行；

三是成本節約率降低，是因為逐年老化的供熱一、二次管網(wǎng)，增加了檢修維護費用支出。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

附件2：項目支出績(jì)效自評表

附件3：項目績(jì)效評價(jià)報告

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????2021年部門(mén)決算公開(kāi)表