呂梁市住房公積金管理中心

　　2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、單位基本情況

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　　呂梁市住房公積金管理中心于2004年10月成立，隸屬于呂梁市人民政府序列的副縣級建制的全額事業(yè)單位，執行《事業(yè)單位會(huì )計制度》，中心組織機構代碼為：12142300407401009E，地址：呂梁市離石區興隆街71號。

　?。ǘ┤藛T編制情況及內設機構。

　　1、編制情況。編辦給中心定編80人，實(shí)有人員75人，財政供養人員75人，退休人員5人；車(chē)輛編制2輛，實(shí)有3輛（其中2輛是柳林管理部，另一輛是交城管理部已不能使用）。

　　2、內設機構。中心內設機構8個(gè)，即：綜合科、計劃財務(wù)科、資金運營(yíng)科、征稽執法科、審計科、人事教育科和科技信息科、大廳服務(wù)科。

　　3、下設機構。中心下設興 縣、嵐 縣、交城縣、文水縣、汾陽(yáng)市、孝義市、交口縣、中陽(yáng)縣、石樓縣、柳林縣、臨 縣、方山縣、離石區等13個(gè)管理部（其中：孝義市、方山縣尚未完成機構調整撤并工作）。

　?。ㄈ﹩挝恢饕毮?。單位主要職能（業(yè)務(wù)）范圍：加強住房公積金管理，維護住房公積金所有者的合法權益，促進(jìn)城鎮住房建設，提高城鎮居民的居住水平，負責公積金的繳存，公積金的提取使用和各類(lèi)住房資金的管理。

　　二、2017年收支決算情況

　　1、收入情況

　　2017年收入總計1329.38萬(wàn)元，其中：年初預算685.61萬(wàn)元；調整預算數位173.73萬(wàn)元；上年結轉 466.95萬(wàn)元；事業(yè)基金3.07萬(wàn)元；其他收入0.1萬(wàn)元。

　　2、支出情況

　　2017年支出總計1096.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費676.80萬(wàn)元;日常公用支出152.12萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò )建設費267.81萬(wàn)元；上交財政3.07萬(wàn)元。

　　3、結余情況

　　2017年結余229.55萬(wàn)元。其中，系統建設費199.14萬(wàn)元，因系統未完工；福利費4.5萬(wàn)元；需要結轉。方山、文水房租共8萬(wàn)元；人員17.91萬(wàn)元 ； 財政已統籌。

　　三、經(jīng)費運行情況

　　1、人員經(jīng)費。全中心系統人員經(jīng)費支出612.76萬(wàn)元。其中：正式人員基本工資186.15萬(wàn)元；津貼補貼153.35萬(wàn)元；社會(huì )保障費80.20萬(wàn)元，年終獎15.98萬(wàn)元，績(jì)效工資177.08萬(wàn)元.

　　2、對個(gè)人和家庭的補助。對個(gè)人和家庭的補助64.04萬(wàn)元；其中，住房公積金41.46萬(wàn)元；其他對個(gè)人和家庭的補助支出22.58萬(wàn)元，

　　3、日常辦公經(jīng)費。日常辦公經(jīng)費152.12萬(wàn)元。其中：辦公費10.94萬(wàn)元；印刷費15萬(wàn)元； 郵電費3.35元；差旅費26.43萬(wàn)元；租賃費55萬(wàn)元；會(huì )議費0.89萬(wàn)元；其它維修費0.90萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費6.51萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出33.10萬(wàn)元。

　　4、其他基本性日常支出267.81萬(wàn)元（網(wǎng)絡(luò )建設系統建設費）。

　　四、“三公”經(jīng)費

　　2017年一般公共預算執行沒(méi)有因公出國（境）費用；公務(wù)用車(chē)運行維護費6.51萬(wàn)元；公務(wù)接待預算為0元。

　　五、三公經(jīng)費增減變動(dòng)原因

　　2017年度年初預算“三公經(jīng)費”為3.6萬(wàn)元，年終決算為6.51萬(wàn)元，增長(cháng)80%。主要原因是我中心為市垂直管理，13個(gè)縣級管理部分散辦公，業(yè)務(wù)管理和日常管理都要到位，導致“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車(chē)運行維護費增長(cháng)較多。

　　呂梁市住房公積金管理中心        

　   　二O一八年九月二十六日         

2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls