?——2021年6月21日在呂梁市第三屆人民代表大會(huì )

　　常務(wù)委員會(huì )第五十四次會(huì )議上?

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　　呂梁市財政局局長(cháng)? 張新春?

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主任、各位副主任、各位委員：?

　　受市人民政府委托，現將2021年市本級預算調整方案（草案）報告如下：?

　　一、市本級預算調整事由?

　　2021年山西省政府批準我市提前批新增債務(wù)限額30.94億元，其中：省直接下達體制型省直管縣孝義市1.27億元（一般債務(wù)0.44億元，專(zhuān)項債務(wù)0.83億元），呂梁市本級及其他縣市區29.67億元（一般債務(wù)10.4億元，專(zhuān)項債務(wù)19.27億元）。根據《預算法》規定，本次下達的新增債務(wù)30.94億元需編制預算調整方案，提請市人大常委會(huì )審查和批準。?

　　二、本次新增地方政府債券規模及使用范圍?

　　根據《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2014〕43號）及省財政廳《關(guān)于下達2021年提前批新增政府債務(wù)限額的通知》（晉財債〔2021〕11號）等相關(guān)文件規定，本次新增政府債務(wù)基本情況為：?

　　（一）債務(wù)規模。本次新增債務(wù)規模為30.94億元，其中：一般債務(wù)10.84億元，專(zhuān)項債務(wù)20.1億元。?

　　（二）預算管理。地方政府債務(wù)收支分類(lèi)納入預算管理，一般債務(wù)納入一般公共預算管理，專(zhuān)項債務(wù)納入政府性基金預算管理。?

　　（三）使用范圍。新增債券資金嚴格用于公益性資本支出,重點(diǎn)支持黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、“兩新一重”、“六新”建設、鄉村振興、三大板塊旅游公路建設等重大規劃貫徹落實(shí)。新增債券資金不安排用于租賃住房建設以外的土地儲備項目、不安排一般房地產(chǎn)項目，不得用于發(fā)放工資、養老金等社保支出、單位工作經(jīng)費、支付利息；嚴禁用于置換債務(wù)以及可完全商業(yè)化運作的產(chǎn)業(yè)項目；嚴禁用于樓堂館所和形象工程、政績(jì)工程建設；嚴禁用于企業(yè)注冊資本金、補貼等。?

　　三、本次新增債務(wù)的安排意見(jiàn)?

　　本次提請市人大常委會(huì )審查的新增債務(wù)限額為30.94億元，其中：一般債務(wù)限額10.84億元，專(zhuān)項債務(wù)限額20.1億元。具體安排意見(jiàn)如下：?

　　（一）擬分配市本級6.52億元，其中：一般債務(wù)5.5億元，專(zhuān)項債務(wù)1.02億元。?

　　1.一般債務(wù)5.5億元，用于：呂梁大道一期1億元，2017年雨污分流管網(wǎng)改造工程0.09億元，呂梁新城橋梁工程一標段、二標段0.5億元，呂梁廣場(chǎng)項目0.1億元，呈祥路續建二期0.19億元，東川河景觀(guān)步道工程0.15億元，呂梁市綜合展示館暨城市廣場(chǎng)項目0.2億元，新區緯十八路、緯二十路、緯二十三路（一期）、緯二十四路（一期）、緯二十七路（一期）、緯二十八路、緯三十二路、支路一、支路三（一期）、支路七等10條道路建設0.3億元，學(xué)院路、經(jīng)二路、經(jīng)四路等3條道路建設0.3億元，緯十九路（二期）、緯二十一路（二期）、緯二十九路、支路二（一期）等4條道路建設0.27億元，第三初級中學(xué)0.2億元，新區體育中心0.2億元，新區湖面生態(tài)治理工程7、8號公園建設項目0.5億元，城南傳統工業(yè)主題公園（二期）項目0.2億元，呂梁市東川河蓄水改造工程項目0.3億元，呂梁市植物園項目建設0.3億元。年內計劃實(shí)施的龍鳳南大街檢察院北側閑置土地公園廣場(chǎng)項目、城南幼兒園東側閑置土地小游園項目、青銀高速高架橋底提升整治工程、呈祥路南延三期項目、晉綏路小游園項目、蓮花池公園改造建設兒童主題公園、永寧廣場(chǎng)環(huán)境整治、水西生態(tài)園整治、北川河治理二期、文豐路拓寬改造、貨源街改造等11個(gè)項目預留啟動(dòng)經(jīng)費0.7億元。?

　　2.專(zhuān)項債務(wù)1.02億元，用于：太中銀鐵路太原南至柳林南段開(kāi)行動(dòng)車(chē)組列車(chē)工程0.52億元，市經(jīng)開(kāi)區0.5億元（市經(jīng)開(kāi)區自行確定發(fā)行項目）。?

　　（二）擬轉貸縣市區24.42億元，其中：一般債務(wù)5.34億元，專(zhuān)項債務(wù)19.08億元。轉貸縣市區新增一般債務(wù)限額中包含上級要求落實(shí)的“三大板塊旅游公路”0.8577億元。?

　　1.興縣3.43億元，其中：一般債務(wù)0.4億元，專(zhuān)項債務(wù)3.03億元。?

　　2.嵐縣0.27億元，全部為一般債務(wù)。?

　　3.交城縣1.74億元，其中：一般債務(wù)0.28億元，專(zhuān)項債務(wù)1.46億元。?

　　4.文水縣4.26億元，其中：一般債務(wù)0.44億元，專(zhuān)項債務(wù)3.82億元。?

　　5.汾陽(yáng)市0.65億元，其中：一般債務(wù)0.26億元，專(zhuān)項債務(wù)0.39億元。?

　　6.孝義市1.27億元，其中：一般債務(wù)0.44億元，專(zhuān)項債務(wù)0.83億元。?

　　7.交口縣0.45億元，全部為一般債務(wù)。?

　　8.中陽(yáng)縣0.26億元，全部為一般債務(wù)。?

　　9.石樓縣0.55億元，其中：一般債務(wù)0.4億元，專(zhuān)項債務(wù)0.15億元。?

　　10.柳林縣1.01億元，其中：一般債務(wù)0.34億元，專(zhuān)項債務(wù)0.67億元。?

　　11.臨縣4.1億元，其中：一般債務(wù)0.45億元，專(zhuān)項債務(wù)3.65億元。?

　　12.方山縣2.09億元，其中：一般債務(wù)0.55億元（包含三大板塊旅游公路限額0.3062億元），專(zhuān)項債務(wù)1.54億元。?

　　13.離石區4.34億元，其中：一般債務(wù)0.8億元（包含三大板塊旅游公路限額0.5515億元），專(zhuān)項債務(wù)3.54億元。?

　　四、全市政府債務(wù)限額調整意見(jiàn)?

　　提前批債務(wù)限額下達后，省廳核定我市政府債務(wù)總限額為389.62961億元（其中：體制型省直管縣孝義市78.195868億元）。根據今年提前批新增政府債務(wù)變化情況，提出全市政府債務(wù)限額分配調整意見(jiàn)：?

　　（一）市本級政府債務(wù)限額調整為109.234762億元，其中：一般債務(wù)79.317962億元，專(zhuān)項債務(wù)29.9168億元。?

　　（二）各縣市區債務(wù)限額調整為280.394848億元，其中：一般債務(wù)149.888048億元，專(zhuān)項債務(wù)130.5068億元。?

　　具體明細見(jiàn)附件2。?

　　五、本次預算調整方案?

　　按照《預算法》規定和政府債務(wù)分類(lèi)管理要求，債券資金按上述意見(jiàn)安排后，2021年市級預算作如下調整：?

　　（一）一般公共預算收支調整情況?

　　1.增加市本級一般公共預算收入5.5億元（一般債券部分），列“一般債務(wù)收入”科目。?

　　2.增加市本級一般公共預算支出5.5億元，根據實(shí)際使用方向列入相應支出科目（明細見(jiàn)附件1）。?

　　????3.增加一般債券轉貸縣市區支出5.34億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目。?

　　經(jīng)上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由96.4123億元增加到107.2523億元。?

　　（二）政府性基金預算收支調整情況?

　　1.增加市本級政府性基金收入1.02億元（專(zhuān)項債券部分），列“專(zhuān)項債務(wù)收入”科目。?

　　2.增加市本級政府性基金支出1.02億元，列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出”科目。?

　　3.增加專(zhuān)項債券轉貸縣市區支出19.08億元，暫列“國有土地使用權出讓金債務(wù)轉貸支出”科目，待各縣專(zhuān)項債券項目經(jīng)本級人大常委會(huì )批準后，另行確定支出科目。?

　　經(jīng)上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由23.3177億元增加到43.4177億元。?

　　具體明細見(jiàn)附件1。?

　　六、做好政府債務(wù)管理工作?

　　（一）切實(shí)做好市本級政府債務(wù)風(fēng)險化解工作。一是依法加強稅收收入和非稅收入征管，提升政府償債能力。大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深入推進(jìn)轉型項目建設，積極培植財源，做大做強財政收入總量，為化解政府債務(wù)奠定堅實(shí)基礎。二是加快土地出讓收入進(jìn)程，有效化解專(zhuān)項債務(wù)風(fēng)險。三是積極向上級財政申請發(fā)行再融資債券，確保政府在償債高峰期及時(shí)償還債務(wù)本金。四是繼續積極爭取上級轉移支付資金，有效緩解財政支出壓力。?

　　（二）進(jìn)一步加強政府債務(wù)風(fēng)險監控。一是按照“誰(shuí)舉債、誰(shuí)負責、誰(shuí)償還”的原則和“分級負責、有序處置、分類(lèi)施策”的債務(wù)監管要求，將防范化解債務(wù)風(fēng)險工作列入市政府年度督查事項，加強對縣市區政府債務(wù)監管。二是完善風(fēng)險評估和預警機制，健全債務(wù)風(fēng)險指標體系，對縣市區債務(wù)風(fēng)險及時(shí)進(jìn)行評估和預警，指導縣市區有效降低債務(wù)風(fēng)險水平。?

　　（三）強化債券資金的監督管理。今年，我市新增債券資金主要用于三大板塊旅游公路、“兩新一重”、“六新”建設、市政設施等公益性項目建設。為確保債券資金使用效益，市財政嚴格按照新增債券資金“盡早安排使用、形成實(shí)物工作量，推動(dòng)在建基礎設施項目早見(jiàn)成效”的管理要求，逐步完善債券資金預算執行督促機制，嚴格定期通報債券資金支出進(jìn)度制度，加大對財政資金的監督檢查和預算績(jì)效評價(jià)力度，進(jìn)一步增強財政資金使用的責任和效率意識，切實(shí)提高債券資金使用效益。?

　　主任、各位副主任、各位委員，為切實(shí)打贏(yíng)黨中央和國務(wù)院提出的防范化解重大風(fēng)險攻堅戰，我們將在市人大及其常委會(huì )的監督指導下，進(jìn)一步加強政府債券資金管理，著(zhù)力控制和化解債務(wù)風(fēng)險，嚴格按照財政部有關(guān)規定，專(zhuān)款專(zhuān)用，有效提高債券資金使用效益，為促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出積極貢獻。?

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　　附件：1.呂梁市市本級2021年預算調整方案?

　　??????2.呂梁市2021年政府債務(wù)限額分配計劃表?

　　??????3.呂梁市市本級2021年新增債券項目表?