——2022年12月20日在呂梁市第四屆人民代表大會(huì )

常務(wù)委員會(huì )第五次會(huì )議上

市財政局局長(cháng)　樊小明

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》《中華人民共和國各級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )監督法》及《呂梁市人大常委會(huì )財政預算審查監督試行辦法》等相關(guān)規定，受市人民政府委托，現將2022年市本級第二次財政預算調整方案報告如下，請予審議。

一、市本級財政一般公共預算收入預計完成情況

今年以來(lái)，全市統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，經(jīng)濟面保持持續穩定發(fā)展態(tài)勢，財政收入實(shí)現快速增長(cháng)，比年初預算有較大增幅。2022年1－11月，市本級一般公共預算收入完成71.76億元（包括呂梁經(jīng)開(kāi)區，下同），為年度預算的138.08％，超收19.79億元，同比增長(cháng)55.16％。預計全年市本級一般公共預算收入完成75.35億元，為年初預算51.97億元的144.99％，預計超收23.38億元，同比增長(cháng)53.55％。其中：稅收收入預計完成67.23億元，為年初預算40.83億元的164.68％，超收26.41億元；非稅收入預計完成8.11億元，為年初預算11.14億元的72.83％，短收3.03億元。

二、市本級一般公共預算調整方案

（一）一般公共預算收入調整情況

1、市級一般公共預算收入。年初市本級一般公共預算收入計劃為519659萬(wàn)元，其中：稅收收入計劃408277萬(wàn)元，非稅收入計劃111382萬(wàn)元。根據今年收入預計完成情況，擬調整今年市本級一般公共預算收入計劃為648928萬(wàn)元，增加收入129269萬(wàn)元。其中：稅收收入調整為572000萬(wàn)元，增加收入163723萬(wàn)元；非稅收入調整為76928萬(wàn)元，減少收入34454萬(wàn)元。

2、上級轉移支付。年初上級一般轉移支付收入為205611萬(wàn)元，年中上級增加一般轉移支付12208萬(wàn)元，擬調整今年上級一般轉移支付收入為217819萬(wàn)元。

（二）一般公共預算支出調整情況

根據《預算法》有關(guān)規定和省財政廳《關(guān)于提高2022年財政運行質(zhì)量的通知》（晉財預〔2022〕74號）精神，超收收入主要用于落實(shí)年初預算之外省委省政府的重大決策部署、疫情防控增支、基本民生增支以及解決歷史遺留問(wèn)題等。結合市本級財政收入增加和疫情防控等剛性支出增加實(shí)際，擬對市本級2022年一般公共預算支出預算進(jìn)行調整。

2022年市本級第一次調整預算后一般公共預算支出1184881萬(wàn)元，本次調整增加支出141477萬(wàn)元，2022年市本級預計一般公共預算支出1326358萬(wàn)元。

2022年市本級新增支出主要用于以下六個(gè)方面：一是防范化解債務(wù)風(fēng)險，擬安排資金57192萬(wàn)元，用于化解債務(wù)、消化暫付款和彌補政府性基金短收導致的還本付息缺口，以及解決信用社化險改制、采煤沉陷區市級配套和清理以前年度工程款等歷史遺留問(wèn)題支出。二是支持基本民生項目，擬安排資金23991萬(wàn)元，用于困難群眾社會(huì )救助提標、中小學(xué)生護眼系統和智慧校園、國有A級景區頭道門(mén)票免費市級補貼、市直學(xué)校教職工免費體檢、公交免費運營(yíng)補貼等項目。三是保障市委市政府重點(diǎn)支出，擬安排資金1萬(wàn)8221億元，用于鞏固脫貧成果和鄉村振興銜接、疫情防控以及彌補政府性基金短收導致的污水廠(chǎng)運行及城市維護資金缺口等方面支出。四是落實(shí)穩經(jīng)濟一攬子政策和重大決策部署，擬安排資金15105萬(wàn)元，用于政府消費券、愛(ài)心消費券、個(gè)體工商戶(hù)創(chuàng )業(yè)補助、行政審批評審勘驗、創(chuàng )業(yè)擔保貸款基金及費用補貼、專(zhuān)項債券項目發(fā)行前期費用、清零行動(dòng)及山西引黃工程離柳退水箱涵等項目。五是加大對縣級轉移支付力度，擬安排16300萬(wàn)元，用于對交口縣、臨縣、方山縣、孝義市、交城縣和石樓縣六個(gè)縣（市）“三?！焙鸵咔榉揽氐确矫孓D移支付補助。六是留抵退稅專(zhuān)項上解支出10668萬(wàn)元。

三、政府債券資金調整方案

（一）新增專(zhuān)項債券調整情況

收回市區換熱站及管網(wǎng)系統提升改造工程專(zhuān)項債券0.3億元，調整用于呂梁經(jīng)開(kāi)區新型材料產(chǎn)業(yè)園區項目0.3億元?！　　　?/p>

（二）結存限額專(zhuān)項債券發(fā)行情況

省財政廳結合專(zhuān)項債券項目成熟度以及第四季度資金需求，下達我市結存限額專(zhuān)項債券3.3億元，其中：市本級1.92億元，用于市醫療衛生園區建設項目；交城縣等四縣1.38億元。

（三）已安排一般債券項目調整意見(jiàn)

根據市本級項目實(shí)施情況及年度預計支付情況，對已安排一般債券項目擬作以下調整（詳見(jiàn)附件3）：

1．調減城區快速路改造等17個(gè)項目預算28249萬(wàn)元，其中：城區快速路改造項目8000萬(wàn)元；賀昌中學(xué)整體搬遷項目5000萬(wàn)元；主城到新區快速路項目3060萬(wàn)元；藝術(shù)館暨文化廣場(chǎng)建設項目3000萬(wàn)元；呂梁市第二污水處理廠(chǎng)三期工程3000萬(wàn)元；呂梁市新城供水二期（橫泉水庫水源）工程2198.94萬(wàn)元；緯十八路等十條道路項目946.18萬(wàn)元；西崖底市場(chǎng)供熱庭院管網(wǎng)改造項目651.56萬(wàn)元；蓮花池公園改造589.18萬(wàn)元；第三初級中學(xué)540.46萬(wàn)元；新安大道雨污水管網(wǎng)工程（新區部分）423.01萬(wàn)元；水西生態(tài)園綜合整治301.68萬(wàn)元；15個(gè)自主實(shí)施老舊小區改造工程調減264.68萬(wàn)元；吉祥社區小游園項目131.57萬(wàn)元；呂梁市生活垃圾處理場(chǎng)綜合整治改造項目126.38萬(wàn)元；呈祥路南延（碧水橋－交口商業(yè)街）三期8.96萬(wàn)元；新建3座公廁項目6.4萬(wàn)元。

2．調增7個(gè)項目預算28249萬(wàn)元，其中：文峰路拓寬改造項目15000萬(wàn)元；市新城體育中心建設項目5000萬(wàn)元；國防溝管理中心項目3060萬(wàn)元；馬茂莊及七里灘片區供水改造工程2030萬(wàn)元；東屬巴路網(wǎng)引黃工程1400萬(wàn)元；市區兩座人行天橋1365萬(wàn)元；知春湖排洪渠項目394萬(wàn)元。

四、2022年市本級預算收支規模變動(dòng)意見(jiàn)按照《預算法》規定和要求，2022年市級預算收支作如下調整：

（一）一般公共預算收支調整情況

1．增加市本級一般公共預算收入129269萬(wàn)元，增加上級轉移支付收入12208萬(wàn)元；

2．增加市本級一般公共預算支出90519萬(wàn)元（具體調整項目及科目見(jiàn)附表1）；

3．增加轉移性支出50958萬(wàn)元（具體調整項目及科目見(jiàn)附表1）。

經(jīng)上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由第一次調整預算后的1184881萬(wàn)元增加到1326358萬(wàn)元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1．增加市本級政府性基金收入3.3億元（專(zhuān)項債券部分），列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券轉貸收入”科目，全部為結存限額轉貸收入。

2．增加市本級政府性基金支出1.92億元，列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券轉貸收入安排的支出”科目（具體調整項目及科目見(jiàn)附表1）。

3．增加專(zhuān)項債券轉貸縣市區支出1.38億元，列“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券轉貸支出”科目（具體調整項目及科目見(jiàn)附表1）。

經(jīng)上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由第一次調整預算后的635995萬(wàn)元增加到668995萬(wàn)元。

以上報告，請予審議。

附件：1．呂梁市市本級2022年第二次預算調整方案（草案）

??????2．呂梁市市本級二○二二年一般公共預算收入調整預算表（草案）

??????3．市本級新增一般債券資金調整使用情況表

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2022年第二次調整預算草案附表