——2023年12月27日在呂梁市第四屆人民代表大會(huì )

常務(wù)委員會(huì )第十四次會(huì )議上

呂梁市財政局局長(cháng)?　樊小明

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )監督法》及《呂梁市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )財政預算監督辦法》等相關(guān)規定，受市人民政府委托，現將2023年市本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、市本級預算調整事由

（一）2023年省政府批準我市新增債務(wù)限額54.18億元，其中6.53億元已經(jīng)呂梁市第四屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第三次會(huì )議批準列入預算。根據《中華人民共和國預算法》規定，其余的47.65億元新增政府債務(wù)限額需編制預算調整方案，提請市人大常委會(huì )審查和批準。另外，為了加快債券資金支出進(jìn)度，擬將以前年度的縣級專(zhuān)項債券結余資金調整至市本級使用，一并提請常委會(huì )審查和批準。

（二）2023年1－11月市本級完成政府性基金收入5.56億元，完成年預算的34.73％，短收9.12億元，擬調入預算穩定調節基金2.8億元，用于彌補政府性基金短收導致的棚戶(hù)區改造國開(kāi)行貸款還本付息等項目缺口。

（三）對已安排一般債券資金但年內確定不能執行或難以完成實(shí)際支付的項目，擬調整用于其他亟需資金的項目。

二、市本級預算調整方案

（一）新增債務(wù)限額分配情況

新增債務(wù)限額為47.65億元，其中：一般債務(wù)限額10.13億元，專(zhuān)項債務(wù)限額37.52億元。具體安排意見(jiàn)如下：

1．市本級留用債務(wù)限額8.06億元，全部為政府債券，其中：一般債券1.6億元，專(zhuān)項債券6.46億元（詳見(jiàn)附件3）。

一般債券1.6億元，用于6個(gè)項目建設，其中：呂梁市第一小學(xué)0.5億元，東屬巴及金融小鎮片區路網(wǎng)建設項目一期工程0.4346億元，呂梁市第二污水處理廠(chǎng)三期工程0.3億元，呈祥路南延（碧水橋－交口商業(yè)街）0.1536億元，山西省中部引黃工程離柳退水箱涵及離柳閘室接入離柳支線(xiàn)輸水管線(xiàn)（經(jīng)五路部分）工程0.0845億元，文豐路拓寬改造工程0.0653億元，柳林縣沿川村鎮集中供熱全覆蓋工程0.0619億元。

專(zhuān)項債券6.46億元，用于9個(gè)項目建設，其中：呂梁市市區鳳山片區棚戶(hù)區改造安置項目2億元，汾陽(yáng)至石樓高速公路工程建設項目1.11億元，呂梁市區換熱站及管網(wǎng)系統提升改造工程0.9億元，呂梁經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新型材料產(chǎn)業(yè)園區項目（一期）0.5億元，呂梁市緊急醫療救援指揮中心改造項目0.39億元，呂梁市老舊小區綜合改造（鳳山街道辦）二期工程0.6億元，呂梁市老舊小區綜合改造（蓮花池街道辦）二期工程0.4億元，呂梁市老舊小區綜合改造（濱河街道辦）二期工程0.36億元，呂梁市老舊小區綜合改造（鳳山街道辦）一期工程0.2億元。

2．轉貸縣市區債務(wù)限額39.59億元，其中：一般債務(wù)限額8.53億元，專(zhuān)項債務(wù)限額31.06億元。

一般債務(wù)限額8.53億元。在對部分財力困難縣切塊傾斜1.89億元的基礎上，其余一般債務(wù)限額6.64億元全部根據各縣（市、區）一般公共預算財力、上年基數、2023年度一般債券需求等按照因素法進(jìn)行分配（詳見(jiàn)附件2）。

專(zhuān)項債務(wù)限額31.06億元。2023年，全省專(zhuān)項債券項目發(fā)行由省財政廳商省發(fā)改委從國家、省發(fā)改、財政部門(mén)審核通過(guò)的專(zhuān)項債券項目中，按照項目成熟度排序選取發(fā)行，我市依據各縣發(fā)行專(zhuān)項債券項目總金額進(jìn)行限額匹配（詳見(jiàn)附件2）。

（二）以前年度專(zhuān)項債券調整情況

收回2021年分配離石區的信義文旅綜合體專(zhuān)項債券項目結余資金1.2億元，調整用于呂梁市醫療衛生園區建設項目。

（三）已安排一般債券項目調整情況

根據市本級項目實(shí)施情況及年度預計支付情況，對已安排一般債券項目擬作以下調整（詳見(jiàn)附件4）：

1．調減呂梁大道二期等10個(gè)項目預算2.4072億元，其中：呂梁大道二期0.8億元；興隆街和濱河南路提升等城市更新項目0.5億元；呂梁市城區老舊供水管網(wǎng)改造工程0.3億元；文豐路拓寬（南段、北段及隧道）改造項目0.272661億元；特色小鎮建設0.2億元；老舊小區綜合改造0.15億元；主城到新區快速路項目0.1億元；呂梁市第三初級中學(xué)項目0.068億元；主城區快速北川河西崖底橋梁改造0.01億元；呂梁市綜合展示館暨城市廣場(chǎng)項目0.0065億元。

2．調增13個(gè)項目預算2.4075億元，其中：柳林沿川村鎮集中供熱全覆蓋項目1.120992億元；經(jīng)二路、經(jīng)四路、學(xué)院路項目0.33億元；市紀委監委國防溝管理中心項目0.2558億元；2020年市區中心城區城市風(fēng)貌綜合整治項目0.201412億元；新區體育中心0.113588億元；2021年新區路網(wǎng)（離石區范圍內）建設項目0.1億元；新城供水二期項目0.1億元；新安大道雨污水管網(wǎng)工程（新區部分）0.05億元；緯十八路等10條道路項目0.05億元；新區支路二（一期）項目0.039億元；呂梁教育學(xué)院小游園改造項目0.023508億元；八一街口袋游園建設項目0.012861億元；新區緯二十九路項目0.01億元。

（四）調入預算穩定調節基金情況

調入預算穩定調節基金2.8億元，安排用于償還2023年政府購買(mǎi)棚戶(hù)區改造服務(wù)貸款1.7億元，市城投公司城市基礎設施投資國開(kāi)行貸款還本付息1.1億元。

三、2023年市本級預算收支規模變動(dòng)意見(jiàn)

按照《預算法》規定和政府債務(wù)分類(lèi)管理要求，債券資金按上述意見(jiàn)調整后，2023年市本級預算作如下調整（詳見(jiàn)附件1）：

（一）一般公共預算收支調整情況

1．增加市本級一般公共預算收入10.13億元（一般債券部分），列“地方政府一般債券轉貸收入”科目。

2．增加動(dòng)用預算穩定調節基金2.8億元，列“動(dòng)用預算穩定調節基金”科目。

3．增加市本級一般公共預算支出4.4億元，列“其他城鄉社區公共設施支出”科目。

4．增加一般債券轉貸縣市區支出8.53億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目。

經(jīng)上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由139.3203億元增加到152.2503億元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1．減少市本級政府性基金收入2.8億元，列“國有土地使用權出讓收入”科目。

2．增加市本級政府性基金收入37.52億元（專(zhuān)項債券部分），列“地方政府專(zhuān)項債券轉貸收入”科目。

3．增加市本級政府性基金支出4.86億元，其中：調增“政府收費公路專(zhuān)項債券收入安排的支出”1.11億元；“棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券收入安排的支出”2億元；“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出”4.55億元，核減“其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”2.8億元。

4．增加專(zhuān)項債券轉貸縣市區支出29.86億元，其中：“政府收費公路專(zhuān)項債券轉貸支出”3.39億元；“棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券轉貸支出”4.72億元；“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券轉貸支出”21.75億元。

經(jīng)上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由20.4163億元增加到55.1363億元。

具體明細見(jiàn)附件1。

以上報告，請予審議。

附件：1．呂梁市2023年市本級預算調整方案（草案）

2．呂梁市2023年政府債務(wù)限額分配計劃表

3．市本級新增政府債券安排項目情況表

4．市本級新增一般債券資金調整使用情況表

2023年第二次調整預算方案附件．