關(guān)于2024年市本級預算調整方案（草案）的報告

????????????????????????????????——2024年8月28日在呂梁市第四屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第十九次會(huì )議上

呂梁市財政局局長(cháng)??樊小明

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )監督法》及《呂梁市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )財政預算監督辦法》等相關(guān)規定，受市人民政府委托，現將2024年市本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、市本級預算調整事由

2024年省政府批準我市新增債務(wù)限額50.69億元，其中10億元已經(jīng)呂梁市第四屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議批準列入預算。根據《中華人民共和國預算法》規定，其余的40.69億元新增政府債務(wù)限額需編制預算調整方案，提請市人大常委會(huì )審查和批準。

二、債券限額分配原則及支出方向

根據《新增政府債務(wù)限額分配管理辦法》（晉財債〔2023〕35號）和《關(guān)于下達2024年新增政府債務(wù)限額的通知》（晉財債〔2024〕35號）精神，2024年債券限額分配綜合考慮市本級和各縣（市、區）財力規模、債務(wù)風(fēng)險水平、管理績(jì)效、化債化險任務(wù)等因素科學(xué)測算。

新增債券優(yōu)先保障“一泓清水入黃河”、“三個(gè)一號”旅游公路、汾陽(yáng)至石樓高速公路等重點(diǎn)項目。主要用于交通基礎設施、社會(huì )事業(yè)、民生短板等領(lǐng)域，嚴格執行債券投向禁止類(lèi)項目清單要求，切實(shí)發(fā)揮資金效益。

三、市本級預算調整方案

本次分配新增債務(wù)限額為40.69億元，其中：一般債務(wù)限額5.32億元，專(zhuān)項債務(wù)限額35.37億元，限額分配后市本級和各縣（市、區）債務(wù)余額均未突破債務(wù)限額。具體安排意見(jiàn)如下：

1．市本級留用債務(wù)限額13.86億元，全部為專(zhuān)項債券，主要用于交通基礎設施、社會(huì )事業(yè)及保障性住房等項目建設，其中：汾陽(yáng)至石樓高速公路工程建設項目0.48億元，第三人民醫院建設項目2.15億元，山西省汾陽(yáng)醫院外科住院樓建設項目0.4億元，中醫院遷址改擴建項目2.55億元，呂梁市國家儲備林及林業(yè)扶貧項目1.05億元，呂梁市城市運行管理服務(wù)平臺0.07億元，市區保障性住房工程項目5.89億元，市區多熱源聯(lián)網(wǎng)運行工程1.27億元。

2．轉貸縣市區債務(wù)限額26.83億元。其中：一般債務(wù)限額5.32億元，專(zhuān)項債務(wù)限額21.51億元。分縣情況為：

興縣0.75億元，嵐縣1.92億元，交城縣4.81億元，文水縣7.08億元，汾陽(yáng)市0.76億元，孝義市3.74億元，交口縣0.69億元，中陽(yáng)縣0.82億元，石樓縣1.92億元，柳林縣1.45億元，臨縣0.99億元，方山縣1.13億元，離石區0.77億元。

四、2024年市本級預算收支規模變動(dòng)情況

按照《預算法》規定和政府債務(wù)分類(lèi)管理要求，債券資金按上述意見(jiàn)調整后，2024年市本級預算作如下調整（詳見(jiàn)附件1）：

（一）一般公共預算收支調整情況

1．增加市本級一般公共預算收入5.32億元（一般債券部分），列“地方政府一般債券轉貸收入”科目。

2．增加一般債券轉貸縣市區支出5.32億元，列“地方政府一般債券轉貸支出”科目。

經(jīng)上述調整后，市本級一般公共預算收入總計和支出總計由140.308億元增加到145.628億元。

（二）政府性基金預算收支調整情況

1．增加市本級政府性基金收入35.37億元（專(zhuān)項債券部分），列“地方政府專(zhuān)項債券轉貸收入”科目。

2．增加市本級政府性基金支出13.86億元，其中：調增“政府收費公路專(zhuān)項債券收入安排的支出”0.48億元；“棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券收入安排的支出”1.06億元；“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出”12.32億元。

3．增加專(zhuān)項債券轉貸縣市區支出21.51億元，其中：“政府收費公路專(zhuān)項債券轉貸支出”1.11億元；“棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券轉貸支出”2.57億元；“其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券轉貸支出”17.83億元。

經(jīng)上述調整后，市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由23.8727億元增加到59.2427億元。

五、加強政府債務(wù)管理的舉措

（一）積極爭取政府債券資金。嚴格執行《中華人民共和國預算法》和中央、省有關(guān)政策規定，在有效防控政府債務(wù)風(fēng)險的前提下，積極爭取新增債務(wù)規模，在強基礎、補短板、惠民生、擴投資防風(fēng)險上持續發(fā)力，為推動(dòng)我市高質(zhì)量發(fā)展提供充實(shí)的財力保障。

（二）健全政府債務(wù)管理機制。持續健全專(zhuān)項債券管理機制，強化部門(mén)協(xié)同，嚴格前置審核，夯實(shí)項目質(zhì)量，確保債券資金精準安排。堅持政府債券早發(fā)快用，保持必要財政支出強度，推動(dòng)債券項目加快實(shí)施和債券資金規范使用。扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效管理，加快提升專(zhuān)項債券全周期管理能力，增強穿透式監管能力，切實(shí)提升政府債務(wù)管理質(zhì)效。

（三）防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。堅持高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動(dòng)，將防范化解政府債務(wù)風(fēng)險作為當前階段的重點(diǎn)工作全力推進(jìn)。加強債務(wù)風(fēng)險管控，嚴肅財經(jīng)紀律，持續營(yíng)造高壓監管態(tài)勢，堅決遏制隱債增量，為高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造安全環(huán)境。

以上報告，請予審議。

附件：1．市本級2024年市本級預算調整方案（草案）

2．呂梁市2024年政府債務(wù)限額分配計劃表

3．市本級新增政府債券安排項目情況表　

2024年調整預算方案附件.et